Module 1- Présentation de la gestion de trésorerie

Définition de la gestion de trésorerie.

Organisation de la gestion de trésorerie.

Objectifs et enjeux en matière de gestion de trésorerie.

Sources de la gestion de trésorerie : trésorerie et cycle d’exploitation ; FR ; BFR.

Gestion de trésorerie et système d’information.

Comptabilisation des opérations de trésorerie.

 

Module 2 - Le trésorier et la finance

Connaissance des mécanismes bancaires.

Spécificités liées aux opérations internationales.

Les taux d’intérêts.

Les commissions financières.

Les opérations de trésorerie bancaire et de crédit.

Gestion et maîtrise des opérations bancaires.

 

Module 3 - Pilotage de la trésorerie

Méthode prévisionnelle de flux de trésorerie.

Tableaux de bord.

Arbitrage pour le placement des excédents de liquidités : placement à CT ; LT.

Arbitrage pour le financement des besoins de trésorerie : financement à CT ; LT.

 

Module 4 - Maîtriser les risques financiers

Les risques inhérents aux opérations de trésorerie.

Maîtrise du risque de taux d’intérêts.

Maîtrise du risque de liquidité.

Maîtrise du spread de crédit.

Maîtrise du risque de change.

 

Module 5 - Gestion de trésorerie au sein d’un groupe

Mise en place d’une gestion de trésorerie de groupe.

Contraintes juridiques et fiscales d’une trésorerie de groupe.

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Cas pratiques.